期貨交易虧損的原因，可能是這個(gè)
時(shí)間：2022-04-19 08:50瀏覽次數(shù)：11977來(lái)源： 賴詩(shī)瑩、趙芊晨 瑞達(dá)期貨
“大行情來(lái)了抓緊上車(chē)”，投資者對(duì)這句話肯定很熟悉。但不少投資者卻存在這樣的困擾，為什么市場(chǎng)上難得一遇的機(jī)會(huì)，別人能夠抓住并迅速獲利，而自己的交易卻一言難盡，遇到了災(zāi)難性的打擊？我采訪了周?chē)鷰讉€(gè)投資者朋友，幫他們剖析出了原因。最后歸納為，面對(duì)重大行情的時(shí)候，不知道賬戶怎么處理。在這之前，我們先要對(duì)重大行情進(jìn)行分類(lèi)和歸納。不同的重大行情，處理的方法也不同。我們需要根據(jù)不同的重大行情，形成針對(duì)性的操作思路。重大行情根據(jù)是否能預(yù)測(cè)以及是否存在準(zhǔn)備時(shí)間，分為可測(cè)和不可測(cè)。“可測(cè)”的重大行情存在一定的準(zhǔn)備期。比如，2021年3月，“不得以保供名義超產(chǎn)”的安全環(huán)保、煤管票管控，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能釋放緩慢，引發(fā)了動(dòng)力煤期貨一輪波瀾壯闊的牛市。這種行情存在著緩沖時(shí)間，因此可以看作“可測(cè)”的重大行情。而像俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球金融市場(chǎng)造成了極大的影響，導(dǎo)致大宗商品價(jià)格產(chǎn)生劇烈波動(dòng)。這種突發(fā)的事件，就是“不可測(cè)”的重大行情。總結(jié)歸納以后，我們就可以有針對(duì)性的進(jìn)行處理。重大行情雖然存在著一定的特殊性，但是操作的時(shí)候缺乏邏輯支撐，只憑借運(yùn)氣好壞，即使僥幸獲利，也潛藏著不易察覺(jué)的禍患，很有可能在以后的操作中回吐給市場(chǎng)。因此必須建立在一套完整的操作邏輯之上。如果在交易之前，出現(xiàn)了不可測(cè)行情，投資者需要對(duì)自身的賬號(hào)概況進(jìn)行分析，謹(jǐn)慎參與。例如，此次俄烏沖突點(diǎn)燃能源價(jià)格，有不少投資者想要抓住行情，做多原油期貨。但是原油期貨的開(kāi)通，除了要通過(guò)相關(guān)知識(shí)測(cè)試，在資金、交易經(jīng)驗(yàn)上都有要求。如果沒(méi)有一定的交易經(jīng)驗(yàn)，只是為了抓住行情，貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)意料以外的情況，導(dǎo)致期貨賬戶爆倉(cāng)、穿倉(cāng)。在持倉(cāng)過(guò)程中出現(xiàn)不可測(cè)行情，大多數(shù)的期貨交易者，沒(méi)有太多時(shí)間反應(yīng)，可能束手無(wú)策。但是出現(xiàn)不可測(cè)行情，不一定就要立馬出場(chǎng)。因?yàn)椴豢蓽y(cè)行情出現(xiàn)，如果只是讓我們之前預(yù)測(cè)的市場(chǎng)趨勢(shì)提可能到來(lái)，此時(shí)只是助燃劑。但是行情一旦出現(xiàn)和我們持倉(cāng)相反的情況，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該的動(dòng)作就是平倉(cāng)，遠(yuǎn)離旋渦，千萬(wàn)不要有僥幸心理。不可測(cè)行情的出現(xiàn)，也側(cè)面說(shuō)明我們?cè)诮⒔灰紫到y(tǒng)的時(shí)候，一定要把所有的情況都考慮在內(nèi)。交易系統(tǒng)是針對(duì)各種行情、可操作的，需要有明確的止損止盈信號(hào)，以及出場(chǎng)信號(hào)。可測(cè)行情存在著一定的準(zhǔn)備時(shí)間，投資者可以根據(jù)可測(cè)行情的周期，采取不同的處理方式。首先，行情剛出現(xiàn)的時(shí)候，我們必須先判斷行情對(duì)期貨價(jià)格的影響，判斷價(jià)格趨勢(shì)，然后根據(jù)趨勢(shì)及自身的操作方法，輕倉(cāng)順勢(shì)而為。整個(gè)交易過(guò)程中，我們需要保持交易邏輯的一致性，如果市場(chǎng)與我們自己認(rèn)為的機(jī)會(huì)或者是行情走向相反，那我們需要果斷出場(chǎng)。其次，如果重大行情已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間，是否應(yīng)該進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)方向應(yīng)該如何？是眾多投資者關(guān)注的話題。我們不是神仙，無(wú)法準(zhǔn)確地判斷出來(lái)行情是否會(huì)持續(xù)還是反轉(zhuǎn)，但是可以結(jié)合前期行情的走勢(shì)以及基本面的情況，觀察成交量和持倉(cāng)量的變化來(lái)綜合預(yù)判。如果趨勢(shì)狀態(tài)沒(méi)有被破壞，交易量和持續(xù)量持續(xù)增加，那么可以根據(jù)自己的交易邏輯制定出交易計(jì)劃，最重要的是提前預(yù)想好出場(chǎng)信號(hào)。但當(dāng)持倉(cāng)量和交易量隨著價(jià)格趨勢(shì)的整個(gè)過(guò)程增加到一定的高度，不再繼續(xù)增加或者開(kāi)始減少，這經(jīng)常就是趨勢(shì)即將生變的先期警訊。除了觀察市場(chǎng)價(jià)格，交易量和持倉(cāng)量，我們也可以觀察K線形態(tài)、其他技術(shù)指標(biāo)是否共振等來(lái)分析判斷行情趨勢(shì)走向，例如，K線出現(xiàn)了“頭肩頂”雛形時(shí)，就要引起高度警惕。當(dāng)然在操作過(guò)程中，需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)指導(dǎo)自己的交易。尤其是出現(xiàn)了極端行情，期貨交易所可能會(huì)采取一些對(duì)應(yīng)的措施。投資者如果在這個(gè)階段獲利，要時(shí)刻注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制，做好時(shí)刻離場(chǎng)準(zhǔn)備，見(jiàn)好就收，切莫追漲殺跌。值得注意的是，行情走勢(shì)末期是非常難判斷的，因?yàn)樾星槟┢?，可能?huì)伴隨著順勢(shì)突破震蕩，造成行情繼續(xù)的假象，投資者可能會(huì)被迷惑，此時(shí)進(jìn)場(chǎng)尤為危險(xiǎn)，很多投資者也都是在這個(gè)階段造成虧損。雖然重大行情出現(xiàn)具有偶然性，但是我們可以日常不斷地復(fù)盤(pán)，去分析重大行情出現(xiàn)時(shí)候的市場(chǎng)走向，通過(guò)模擬盤(pán)，或者是小資金不斷測(cè)試，總結(jié)出行情的起爆點(diǎn)或者是操作思路。期貨交易想要盈利，除了做好交易策略以外，更需要樹(shù)立正確的交易思想。認(rèn)識(shí)市場(chǎng)、認(rèn)識(shí)自我，期貨交易最終是期貨交易者在交易自己的思維，因此我們要科學(xué)客觀地對(duì)待每一筆交易，不斷優(yōu)化和完善交易策略，抓住屬于自己的交易機(jī)會(huì)。
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