如何解決交易中拿不住浮盈，一回吐就想平的問題？相信不少朋友都有過這樣的經(jīng)歷：滿心歡喜地看著賬戶里的浮盈一點(diǎn)點(diǎn)增加，心里那叫一個(gè)美?？赏蝗?，行情就像調(diào)皮的小孩，開始往回走，浮盈慢慢縮水。這時(shí)候，心里就像有只小兔子在亂撞，慌得不行，生怕 “煮熟的鴨子飛了”，于是趕緊平倉，想著先落袋為安。結(jié)果呢，平倉之后才發(fā)現(xiàn)，行情又朝著原來的方向一路狂奔，這時(shí)候只能拍著大腿后悔，“哎呀，我怎么就這么沒定力呢！” 如果你也有過類似的經(jīng)歷，別擔(dān)心，今天咱們就來好好聊聊怎么解決這個(gè)讓人頭疼的問題。

為啥拿不住浮盈，一回吐就想平？

心理陷阱：損失厭惡在作祟

從心理學(xué)的角度來看，我們每個(gè)人都有損失厭惡的心理，簡單來說，就是損失帶來的痛苦感，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同等收益帶來的快樂感。在交易中，浮盈回吐的時(shí)候，我們就會(huì)感覺自己好像在遭受損失，那種痛苦的感覺會(huì)驅(qū)使我們趕緊平倉，避免進(jìn)一步的損失。比如說，原本賬戶有 10% 的浮盈，回吐到只剩 5% 的時(shí)候，很多人就受不了了，覺得自己好像 “虧” 了 5%，其實(shí)這只是一種心理錯(cuò)覺。這種心理還會(huì)和錨定心理一起影響我們。錨定心理就是我們?nèi)菀装岩婚_始的開倉價(jià)格或者最高浮盈當(dāng)作一個(gè) “錨點(diǎn)”，一旦價(jià)格偏離這個(gè)錨點(diǎn)，就會(huì)很焦慮。就好像你買了一只股票，成本是 10 元，漲到 12 元的時(shí)候沒賣，結(jié)果又回落到 11 元，這時(shí)候你就會(huì)想，我當(dāng)初都到 12 元了，現(xiàn)在少了 1 元，不行，我得趕緊賣了，不然又虧更多了 。

系統(tǒng)缺陷：止盈機(jī)制缺失

交易系統(tǒng)不完善也是一個(gè)重要原因。很多朋友在交易的時(shí)候，沒有明確的止盈機(jī)制，全憑感覺來決定什么時(shí)候平倉。沒有規(guī)則的約束，就很容易受到市場情緒的影響。比如說，今天心情好，覺得再等等，明天心情不好，浮盈稍微少一點(diǎn)就趕緊平了。而且，沒有合理的止盈機(jī)制，也很難應(yīng)對(duì)不同的市場行情。在單邊上漲的牛市行情里，可能需要更寬松的止盈策略，讓利潤奔跑；而在震蕩行情中，就需要更靈活的止盈策略，及時(shí)鎖定利潤。如果你的交易系統(tǒng)沒有區(qū)分這些情況，就很容易在浮盈回吐的時(shí)候不知所措。

認(rèn)知誤區(qū)：趨勢(shì)誤判

對(duì)市場趨勢(shì)的錯(cuò)誤判斷也是拿不住浮盈的一個(gè)關(guān)鍵因素。有些朋友可能看到價(jià)格稍微回調(diào)一下，就以為趨勢(shì)反轉(zhuǎn)了，趕緊平倉。但實(shí)際上，很多時(shí)候這只是市場的正常回調(diào)。比如在原油期貨市場，價(jià)格一路上漲，中間出現(xiàn)了幾天的回調(diào)，一些交易者就以為上漲趨勢(shì)結(jié)束了，匆忙平倉。結(jié)果沒過多久，原油價(jià)格又繼續(xù)上漲，因?yàn)樗麄儧]有正確判斷出這只是上漲趨勢(shì)中的正常調(diào)整，而不是趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)。還有些朋友過于依賴技術(shù)指標(biāo)，當(dāng)指標(biāo)出現(xiàn)一些小的變化時(shí)，就盲目相信趨勢(shì)改變，而忽略了市場的整體走勢(shì)。

深層剖析：心態(tài)并非根本問題

很多人認(rèn)為拿不住浮盈是心態(tài)不夠堅(jiān)強(qiáng)，容易被回調(diào)嚇到。但實(shí)際上，心態(tài)往往是交易成績和壓力的反饋。盈利的和持倉壓力小的人，心態(tài)普遍較好；而虧損和倉位壓力大的人，即便再明事理，情緒也很難不受影響。這背后隱含的深層問題并非僅僅是心態(tài)，而是如何拿完一輪大趨勢(shì)，真正的需求其實(shí)是大幅盈利 。

要知道，趨勢(shì)是小概率出現(xiàn)的市況，市場走單邊趨勢(shì)的時(shí)間不足 15%。在大部分的震蕩行情中準(zhǔn)確識(shí)別趨勢(shì)將要產(chǎn)生的信號(hào)，這絕非心態(tài)層面能解決的，而是技術(shù)層面的問題。必須具備清晰判定趨勢(shì)信號(hào)的能力，才能在趨勢(shì)初現(xiàn)時(shí)及時(shí)把握機(jī)會(huì)。很多人把拿不住浮盈歸結(jié)于 “落袋為安” 的習(xí)慣，這其實(shí)是假定自己開倉已經(jīng)處于趨勢(shì)中了，但實(shí)際上，大半進(jìn)場都是短線追單，根本沒有機(jī)會(huì)和技術(shù)條件往中線持有轉(zhuǎn)化。在這種情況下，及時(shí)平倉還能保住利潤，一味強(qiáng)調(diào)死拿，很可能大部分單子最終盈轉(zhuǎn)虧。

另外，交易中還存在 “震蕩時(shí)不出信號(hào)，短線亂做” 和 “出了趨勢(shì)信號(hào)沒有中期倉位規(guī)劃” 這兩個(gè)最源頭的技術(shù)問題。有些人按照既定的信號(hào)進(jìn)場，卻沒有考慮信號(hào)所對(duì)應(yīng)的行情級(jí)別、時(shí)間跨度、持倉出場方案以及出場信號(hào)的級(jí)別和確立方式。持倉并非簡單的死拿不動(dòng)，而是趨勢(shì)邏輯持續(xù)生效的表現(xiàn)。當(dāng)趨勢(shì)邏輯清晰，跟隨破位進(jìn)場；當(dāng)趨勢(shì)邏輯失效，跟隨反向跌破頸線出場 。

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建立規(guī)則：動(dòng)態(tài)止盈策略

為了解決拿不住浮盈的問題，我們首先要建立一套科學(xué)的止盈規(guī)則，其中動(dòng)態(tài)止盈策略就非常實(shí)用。動(dòng)態(tài)止盈，就是根據(jù)市場的變化不斷調(diào)整止盈位。比如說，我們可以采用跟蹤止損的方式來動(dòng)態(tài)止盈。假設(shè)你買入一只股票，初始止損位設(shè)置在買入價(jià)下方 5%，當(dāng)股票價(jià)格上漲 10% 后，把止損位提高到成本價(jià)，這樣就算價(jià)格回調(diào)，也不會(huì)虧損。如果股票繼續(xù)上漲，每上漲一定幅度，比如 5%，就把止損位再提高相應(yīng)的比例。這樣既能保證在市場波動(dòng)時(shí)保住一部分利潤，又能讓利潤在趨勢(shì)持續(xù)的時(shí)候不斷擴(kuò)大。再比如，我們可以根據(jù)移動(dòng)平均線來設(shè)置動(dòng)態(tài)止盈位，當(dāng)價(jià)格跌破某條重要的移動(dòng)平均線時(shí)，就平倉止盈。

重構(gòu)認(rèn)知：預(yù)期管理

我們要重構(gòu)對(duì)交易的認(rèn)知，做好預(yù)期管理。交易不是一蹴而就的，不能期望每一次交易都能賣在最高點(diǎn)。我們要認(rèn)識(shí)到，市場是復(fù)雜多變的，能抓住大部分利潤就已經(jīng)很成功了。比如說，你可以給自己設(shè)定一個(gè)合理的盈利目標(biāo)，當(dāng)達(dá)到這個(gè)目標(biāo)的 80% 左右時(shí)，就可以考慮逐步減倉。同時(shí)，要改變那種 “非黑即白” 的思維方式，不要覺得沒賣在最高點(diǎn)就是失敗。就像交易大師利弗莫爾說過：“市場只有一個(gè)方向，不是多頭，也不是空頭，而是做對(duì)的方向?！?只要我們?cè)谡_的方向上獲得了合理的利潤，就是成功的交易。另外，我們還要學(xué)會(huì)接受市場的不確定性，不要試圖去預(yù)測(cè)市場的每一個(gè)變化，而是要適應(yīng)市場的變化。

實(shí)戰(zhàn)技巧：分批止盈

在實(shí)戰(zhàn)中，分批止盈是一個(gè)非常好用的技巧。當(dāng)浮盈達(dá)到一定程度時(shí)，我們可以先平掉一部分倉位，鎖定一部分利潤。這樣即使后面行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，我們也不會(huì)太被動(dòng)。比如，你買入了 100 手期貨合約，當(dāng)浮盈達(dá)到 20% 的時(shí)候，先平掉 30 手，把這部分利潤落袋為安。剩下的倉位可以繼續(xù)持有，看看行情的發(fā)展。如果行情繼續(xù)有利，就繼續(xù)持有；如果行情開始回調(diào)，就根據(jù)情況再逐步平倉。這樣既可以避免因?yàn)檫^早平倉而錯(cuò)失后續(xù)的利潤，也能在一定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在平倉的時(shí)候，不要一次性全部賣出，可以分幾次操作，避免因?yàn)樽约旱牟僮鲗?duì)市場價(jià)格產(chǎn)生較大影響。

技術(shù)提升：精準(zhǔn)把握趨勢(shì)

要解決拿不住浮盈的問題，必須提升技術(shù)分析能力，精準(zhǔn)把握趨勢(shì)信號(hào)。通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐，掌握各種技術(shù)指標(biāo)和分析方法，如均線系統(tǒng)、MACD 指標(biāo)、K 線形態(tài)等，綜合判斷市場趨勢(shì)。同時(shí)，要關(guān)注市場的基本面信息，如宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等，從多個(gè)角度分析市場，提高對(duì)趨勢(shì)判斷的準(zhǔn)確性。只有在準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，才能堅(jiān)定持有倉位，獲取更大的利潤。

合理倉位管理：隨資金動(dòng)態(tài)調(diào)整

很多人對(duì)損益敏感是因?yàn)楸窘鸩欢嗔恕Ｔ诮灰椎膶W(xué)習(xí)期，由于各種原因可能會(huì)導(dǎo)致資金縮水。理性來講，資金規(guī)?？s水時(shí)，倉位也應(yīng)同比例下降。例如，原來十萬賬戶開五手，當(dāng)虧到八萬時(shí)，就應(yīng)下降到四手；虧損期同比例下浮，扭轉(zhuǎn)后盈利期同比例上浮，這樣才有自我調(diào)整的空間。如果本金縮水后仍保持原倉位，不僅回本難度加大，還可能導(dǎo)致虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。倉位永遠(yuǎn)要根據(jù)眼下的資金規(guī)模計(jì)算，不要受全盛期資金規(guī)模的影響，只關(guān)注未來的交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制 。

正反案例對(duì)比，一目了然

反面案例：小王的懊悔

小王剛進(jìn)入期貨市場不久，在一次交易中，他買入了 50 手螺紋鋼期貨合約。幸運(yùn)的是，買入后螺紋鋼價(jià)格持續(xù)上漲，短短幾天，賬戶浮盈就達(dá)到了 15%。看著不斷增加的數(shù)字，小王心里樂開了花，感覺自己找到了財(cái)富密碼。然而，好景不長，價(jià)格突然開始回調(diào)，短短兩天就回吐了 5% 的浮盈。小王瞬間慌了神，他沒有任何止盈計(jì)劃，完全被恐懼情緒支配。他害怕浮盈進(jìn)一步縮水，于是匆忙將 50 手合約全部平倉?？勺屗麤]想到的是，僅僅過了一周，螺紋鋼價(jià)格又開始大幅上漲，漲幅遠(yuǎn)超之前的回調(diào)幅度。小王看著一路飆升的價(jià)格，懊悔不已，這次經(jīng)歷讓他深刻意識(shí)到，缺乏合理的止盈策略和對(duì)情緒的把控，在期貨交易中是多么致命。

正面案例：小李的穩(wěn)健

小李是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的期貨交易者，他深知在期貨市場中控制風(fēng)險(xiǎn)和合理止盈的重要性。在一次原油期貨交易中，他買入了 80 手原油期貨合約。隨著國際局勢(shì)的變化，原油價(jià)格穩(wěn)步上升，浮盈逐漸達(dá)到了 25%。小李按照自己預(yù)先設(shè)定的動(dòng)態(tài)止盈策略，當(dāng)浮盈達(dá)到 20% 時(shí)，就將止損位提高到成本價(jià)上方 5%。當(dāng)價(jià)格回調(diào)到他設(shè)置的止損位附近時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)平倉指令，雖然沒有賣在最高點(diǎn)，但他成功保住了 20% 左右的利潤。小李沒有因?yàn)闆]有賣在價(jià)格頂點(diǎn)而懊惱，他明白，在期貨市場中，能夠穩(wěn)定地獲取利潤，不被情緒左右，才是長久之道。通過嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)和止盈策略，小李在期貨市場中一直保持著穩(wěn)定的收益。

寫在最后

交易是一場修行，解決拿不住浮盈的問題，需要我們不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐。要記住，紀(jì)律和系統(tǒng)是交易成功的關(guān)鍵，我們要嚴(yán)格按照自己制定的規(guī)則來執(zhí)行交易。同時(shí)，市場是不斷變化的，我們也要保持靈活，根據(jù)市場的情況及時(shí)調(diào)整自己的策略。不僅要提升心態(tài)，更要提升技術(shù)分析能力和倉位管理能力。希望大家都能在交易中找到屬于自己的節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。