近些年，伴隨中國(guó)期貨市場(chǎng)的日趨成熟，國(guó)內(nèi)投資者的交易水平也有了質(zhì)的飛躍，由開(kāi)始的盲目交易逐步向理性投資轉(zhuǎn)變，由最初的跟風(fēng)交易升級(jí)為依靠交易系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)下單。據(jù)筆者了解，目前國(guó)內(nèi)很多成功的投資者和專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)都有完善的交易系統(tǒng)，而通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，建立和運(yùn)用交易系統(tǒng)往往能幫助自己在交易的“旅行”中，規(guī)避掉很多意外風(fēng)險(xiǎn)，從而順利實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)自由”的最終目的。

擁有自己的交易系統(tǒng)不可或缺

常有投資者向筆者“訴苦”，說(shuō)是在期貨市場(chǎng)上做交易，資金管理很難，心態(tài)管理更難。怎樣才能提升資金管理和心態(tài)管理的能力，有效提高自己的交易水平呢？筆者曾經(jīng)向成功投資者“取經(jīng)”，發(fā)現(xiàn)他們并不刻意追求資金管理和心態(tài)管理的最高境界，倒是因時(shí)制宜、因人制宜地采取一套加減倉(cāng)規(guī)則，制訂一套資金規(guī)模變化的規(guī)則，然后通過(guò)實(shí)踐來(lái)反復(fù)驗(yàn)證與磨合，從而使其相對(duì)固化，而并非尋找最優(yōu)的資金管理模式。同時(shí)，他們還會(huì)制訂一套能夠約束自己并嚴(yán)格執(zhí)行的紀(jì)律。換言之，期市高手都會(huì)建立一套適合自己的交易系統(tǒng)，從而使復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，不受雜音干擾，不受內(nèi)心煎熬。

所謂交易系統(tǒng)，即系統(tǒng)交易思維的物化，是諸多理論知識(shí)和長(zhǎng)期實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)合。它主要表現(xiàn)為在決策特征中對(duì)交易對(duì)象、交易資本和交易者這三大要素的全面體現(xiàn)。比較通俗的理解就好比學(xué)生的學(xué)習(xí)方法、戰(zhàn)士的格斗技術(shù)、廚師的烹飪技巧，各有各的套路。對(duì)于交易者而言，交易系統(tǒng)是在期市博弈中保證自己實(shí)現(xiàn)盈利的“一招鮮”。因此，建立一套交易系統(tǒng)，有助于提高交易者的交易水平，增強(qiáng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。

運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力更重要

有了一套交易系統(tǒng)但不意味著你就一定能穩(wěn)定盈利。一般來(lái)講，運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力要比交易系統(tǒng)本身更重要。要想通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)獲利，首先要正確認(rèn)識(shí)交易系統(tǒng)，其次要使自己的交易能力和交易系統(tǒng)屬性相匹配。

例如，對(duì)于趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)來(lái)講，它的特性是不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，而只要求以小的損失來(lái)不斷去尋找大的獲利機(jī)會(huì)，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好接受連續(xù)小額虧損的準(zhǔn)備。同時(shí)還忌諱投資者時(shí)刻盯盤(pán)，因?yàn)楸P(pán)中波動(dòng)不但會(huì)破壞投資者對(duì)趨勢(shì)的整體把握，而且還會(huì)造成虧損。投資者只需關(guān)注市場(chǎng)的趨勢(shì)是否改變即可。而對(duì)于短線(xiàn)交易系統(tǒng)來(lái)講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，提升準(zhǔn)確率很重要。同時(shí)短線(xiàn)交易要求投資者密切關(guān)注市場(chǎng)的一舉一動(dòng)，因?yàn)椴▌?dòng)就是利潤(rùn)來(lái)源。所以，投資者在選擇運(yùn)用交易系統(tǒng)時(shí)，首先需要明白自己的交易性格和交易習(xí)慣適宜哪種交易系統(tǒng)。如果你是一個(gè)“急性子”，喜好頻繁交易，那么短線(xiàn)交易系統(tǒng)適合你；而如果你是一個(gè)“慢性子”，喜歡波段操作，則應(yīng)選擇趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)。

總之，建立和運(yùn)用交易系統(tǒng)有如學(xué)劍，劍客除了要學(xué)會(huì)劍的招式外，還需要具備內(nèi)功加以配合，否則揮出去的劍毫無(wú)威力可言。同理，不同的人使用同一套交易系統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)的交易效果可能大相徑庭。這就要求投資者在掌握一套交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，不斷改良修正，使其適合自己的交易習(xí)慣，讓自己的交易能力與之匹配，這樣交易系統(tǒng)才能發(fā)揮其最大的功效。   

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