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一、不銹鋼市場價格波動規(guī)律
圖1 佛山地區(qū)2.0*1219mm 304-2B不銹鋼冷軋卷板價格及波動率走勢
不銹鋼市場價格波動頻繁，近十年平均波動率約為12%。2008年金融危機(jī)后，國家出臺了一系列涵蓋基建、房地產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)刺激政策，對不銹鋼行業(yè)的需求起到了有力支撐，304冷卷價格總體呈上升趨勢，于2011年達(dá)到高點(diǎn)27000元/噸左右；之后因不銹鋼產(chǎn)能集中釋放，價格基本呈波動下降態(tài)勢，2016年上半年達(dá)到最低點(diǎn)12000元/噸左右；隨后受環(huán)保政策和原材料價格上漲拉動影響，2016年不銹鋼價格大幅上漲；2017年不銹鋼下游需求平穩(wěn)，受供給波動影響價格先抑后揚(yáng)；2018年以后受到環(huán)保督察和海外產(chǎn)量回流國內(nèi)影響，價格整體呈窄幅波動。
304冷軋卷板價格收益率的波動率變化較大，對應(yīng)了現(xiàn)貨市場的急漲急跌，在2014年年中年化波動率急劇增大后快速回落，價格日收益率年化波動率一度達(dá)到35%左右。
二、不銹鋼市場價格影響因素
不銹鋼市場價格影響因素較多，同時受到經(jīng)濟(jì)周期波動、原材料價格、市場供需、技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)政策的影響。
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